ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪219.10 M‬EUR
资金流(1Y)
‪205.54 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.48%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪42.54 M‬
费用率
0.12%

关于ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)


发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2023年11月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE000H5X52W8

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
子弹债券到期
地理
欧洲
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月22日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.68%
共同基金0.38%
现金−0.06%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向