关于iShares II PLC - iShares US Property Yield UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2025年7月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPT2R27
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.03%
金融98.45%
债券、现金及其它0.97%
共同基金1.56%
现金−0.59%
股票区域细分
北美98.02%
亚洲1.27%
欧洲0.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IUSI的最大持股为Prologis, Inc.和Equinix, Inc.，分别占投资组合的11.44%和7.23%。
不，IUSI不向持有人支付股息。
IUSI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2025年7月25日推出，管理方式为被动型。
IUSI费用率为0.40%，这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IUSI跟踪FTSE EPRA Nareit US Dividend+。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IUSI投资股票。
IUSI以溢价（1.18%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。