OSSIAM BLOOMBERG USA PAB NR UCITS ETF - 1A (EUR)OSSIAM BLOOMBERG USA PAB NR UCITS ETF - 1A (EUR)OSSIAM BLOOMBERG USA PAB NR UCITS ETF - 1A (EUR)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪662.61 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−17.43 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪4.31 M‬
费用率
0.15%

关于OSSIAM BLOOMBERG USA PAB NR UCITS ETF - 1A (EUR)


发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2022年7月18日
指数追踪
Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
IE000IIED424

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
健康科技
零售行业
股票99.07%
电子科技21.47%
金融18.09%
科技服务16.99%
健康科技11.37%
零售行业10.02%
消费者服务3.77%
非耐用消费品3.34%
商业服务2.86%
健康服务2.14%
制造业2.04%
耐用消费品1.40%
加工制造业1.25%
运输1.11%
通讯1.09%
公用事业0.90%
配送服务0.69%
工业服务0.30%
非能源矿业0.25%
债券、现金及其它0.93%
其他0.80%
现金0.12%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向