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ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)
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季节性
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管理资产(AUM)
61.40 M
EUR
资金流(1Y)
44.35 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−3.9%
关于ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)
发行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.10%
首页
ishares.com
成立日期
2023年9月6日
指数追踪
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
IE000U99N3V1
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
子弹债券到期
加权方案
市值
选择标准
到期
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年11月21日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
99.80%
现金
2.63%
共同基金
0.18%
其他
−2.61%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向