ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪61.40 M‬EUR
资金流(1Y)
‪44.35 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−3.9%

关于ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)


发行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.10%
成立日期
2023年9月6日
指数追踪
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
IE000U99N3V1

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
子弹债券到期
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月21日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.80%
现金2.63%
共同基金0.18%
其他−2.61%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向