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THE TRAVEL UCITS ETF
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关键统计
管理资产(AUM)
18.00 M
EUR
资金流(1Y)
−6.47 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.2%
关于THE TRAVEL UCITS ETF
发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
费用率
0.69%
首页
hanetf.com
成立日期
2021年6月4日
指数追踪
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
管理风格
消极
ISIN
IE00BMFNW783
类别
资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
酒店、度假村和游轮公司
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年10月3日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
消费者服务
运输
股票
99.81%
消费者服务
56.07%
运输
35.10%
金融
7.23%
科技服务
1.19%
商业服务
0.23%
债券、现金及其它
0.19%
现金
0.19%
股票区域细分
2%
67%
17%
12%
北美
67.41%
欧洲
17.74%
亚洲
12.13%
大洋洲
2.72%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向