关于Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF - USD
成立日期
2024年9月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PBKBK34
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门90.84%
共同基金9.16%
现金0.00%
股票区域细分
北美90.84%
欧洲9.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
US03上次股息总额为0.11 USD。 六个月前, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨60.29%。
US03管理的资产为7.21 M USD。 过去一个月上涨了22.13%。
US03现金流账户为5.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,US03向其持有人支付股息,股息收益率为3.02%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.11 USD。 股息每半年支付一次。
US03份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年9月24日推出,管理方式为被动型。
US03费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
US03跟踪ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
US03投资债券。
US03价格在过去一个月上涨了0.37%, 其年度表现增长了1.41%。 查看更多动态,请参阅US03价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了1.08% 并且在一年内增长了3.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了1.08% 并且在一年内增长了3.28%。
US03以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。