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AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF EUR HEDGED DIST

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关键统计


管理资产(AUM)
‪593.76 M‬ EUR
资金流(1Y)
‪−68.39 M‬ EUR
股息收益率（指定）
1.55%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪2.75 M‬
费用率
0.30%

关于AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF EUR HEDGED DIST


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首页
amundietf.co.uk
成立日期
2014年1月15日
结构
法国SICAV
指数追踪
MSCI World Index
复制方法
合成
管理风格
消极
首席顾问
Amundi Asset Management SAS
ISIN
FR0011660927

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
零售行业
金融
健康科技
股票99.51%
电子科技20.00%
科技服务16.44%
零售行业10.95%
金融10.87%
健康科技10.02%
消费者服务6.20%
健康服务4.95%
耐用消费品3.60%
非耐用消费品3.29%
制造业2.79%
运输2.13%
能源矿产2.04%
商业服务1.84%
公用事业1.12%
通讯1.12%
加工制造业0.70%
配送服务0.59%
工业服务0.57%
非能源矿业0.29%
债券、现金及其它0.49%
Temporary0.33%
其他0.16%
股票区域细分
90%9%
北美90.80%
欧洲9.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向