Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.40 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.40%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪278.27 K‬
费用率
0.20%

关于Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2022年8月11日
指数追踪
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000IF0HTJ9

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
全球
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.97%
现金1.03%
其他−0.00%
股票区域细分
0.4%1%13%60%1%22%
欧洲60.99%
亚洲22.55%
北美13.20%
拉丁美洲1.82%
中东1.06%
大洋洲0.39%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FFGG上次股息总额为0.04 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.04 EUR的股息, 这表明上涨5.85%。
是的,FFGG向其持有人支付股息,股息收益率为3.40%。 上一期股息(2025年8月28日)金额为0.04 EUR。 股息按季度支付。
FFGG份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2022年8月11日推出,管理方式为被动型。
FFGG费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FFGG跟踪Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFGG投资债券。