关于iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
成立日期
2012年10月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.18%
企业0.46%
现金0.29%
共同基金0.06%
股票区域细分
欧洲68.12%
北美20.58%
大洋洲9.05%
亚洲2.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IS0Z投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的99.18%，以及Corporate，占股票总数的0.46%。 资产主要位于Europe区域。
IS0Z的最大持股为Germany 2.4% 15-NOV-2030和Germany 1.3% 15-OCT-2027，分别占投资组合的0.74%和0.59%。
IS0Z上次股息总额为0.83 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.85 EUR的股息， 这表明下跌2.29%。
是的，IS0Z向其持有人支付股息，股息收益率为2.28%。 上一期股息(2025年4月30日)金额为0.83 EUR。 股息每半年支付一次。
IS0Z份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年10月3日推出，管理方式为被动型。
IS0Z费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IS0Z跟踪Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IS0Z投资债券。