关于iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
成立日期
2013年7月8日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门81.54%
企业17.98%
现金0.24%
共同基金0.24%
股票区域细分
拉丁美洲28.72%
欧洲18.04%
中东17.14%
亚洲15.48%
北美10.86%
非洲9.76%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IS3C投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的81.54%，以及Corporate，占股票总数的17.98%。 资产主要位于Latin America区域。
IS3C的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035，分别占投资组合的0.79%和0.72%。
IS3C上次股息总额为0.30 EUR。 前一个月， 发行人支付了0.34 EUR的股息， 这表明下跌15.23%。
是的，IS3C向其持有人支付股息，股息收益率为5.15%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.30 EUR。 股息按月支付。
IS3C份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2013年7月8日推出，管理方式为被动型。
IS3C费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
IS3C跟踪J.P. Morgan EMBI Global Core Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IS3C投资债券。