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Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- CapitalisationJanus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- CapitalisationJanus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation

Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪179.73 M‬ EUR
资金流(1Y)
—
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
—
已发行股份总数
‪17.66 M‬
费用率
0.35%

关于Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation


发行人
Montagu Private Equity LLP
品牌
Janus Henderson
首页
tabulaim.com
成立日期
2024年12月18日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
MDO Management Co. SA
ISIN
LU2941599081

类别


资产类别
固定收入
分类
企业，银行贷款
焦点
投资等级
利基
浮动利率
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized92.83%
企业6.70%
现金0.47%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JCL0投资债券。 该基金的主要板块是Securitized，占股票总数的92.83%，以及Corporate，占股票总数的6.70%。 资产主要位于N/A区域。
不，JCL0不向持有人支付股息。
JCL0股票由Montagu Private Equity LLP以Janus Henderson品牌发行。该ETF于2024年12月18日推出，管理风格为主动型。
JCL0费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
JCL0跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JCL0投资债券。