关于Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
成立日期
2021年11月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业104.06%
现金−4.06%
股票区域细分
亚洲86.43%
欧洲7.94%
非洲3.95%
大洋洲1.68%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TAEH的最大持股为Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034和Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028，分别占投资组合的3.12%和3.05%。
TAEH上次股息总额为0.24 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.20 EUR的股息， 这表明上涨18.00%。
是的，TAEH向其持有人支付股息，股息收益率为7.47%。 上一期股息(2025年7月10日)金额为0.24 EUR。 股息每半年支付一次。
TAEH份额由Tabula Investment Management Ltd.以Tabula品牌发行。该ETF于2021年11月17日推出，管理方式为被动型。
TAEH费用率为0.65%，这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
TAEH跟踪iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TAEH投资债券。