关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
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成立日期
2016年1月29日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门78.59%
企业21.21%
现金0.20%
股票区域细分
拉丁美洲32.20%
亚洲22.22%
欧洲18.19%
非洲16.45%
北美6.02%
中东4.81%
大洋洲0.11%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UEFS投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的78.59%，以及Corporate，占股票总数的21.21%。 资产主要位于Latin America区域。
UEFS的最大持股为Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035和Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035，分别占投资组合的1.00%和0.86%。
UEFS上次股息总额为0.26 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.40 EUR的股息， 这表明下跌53.77%。
是的，UEFS向其持有人支付股息，股息收益率为7.43%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.26 EUR。 股息每半年支付一次。
UEFS份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2016年1月29日推出，管理方式为被动型。
UEFS费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UEFS跟踪Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UEFS投资债券。