关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2010年11月12日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.16%
电子科技24.47%
金融23.93%
科技服务10.17%
零售行业6.80%
非能源矿业4.71%
制造业3.95%
能源矿产3.75%
耐用消费品3.22%
非耐用消费品2.87%
健康科技2.86%
通讯2.65%
运输2.45%
公用事业2.36%
加工制造业1.52%
消费者服务1.41%
配送服务0.52%
工业服务0.51%
健康服务0.50%
商业服务0.45%
其他0.04%
债券、现金及其它0.84%
UNIT0.53%
现金0.31%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲79.41%
中东6.08%
拉丁美洲4.49%
欧洲4.27%
非洲3.02%
北美2.70%
大洋洲0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的24.47%，以及Finance，占股票总数的23.93%。 资产主要位于Asia区域。
UIMI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd，分别占投资组合的11.22%和5.40%。
UIMI上次股息总额为1.38 EUR。 六个月前， 发行人支付了1.36 EUR的股息， 这表明上涨1.09%。
是的，UIMI向其持有人支付股息，股息收益率为2.30%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为1.38 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMI份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2010年11月12日推出，管理方式为被动型。
UIMI费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
UIMI跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMI投资股票。