iShares Core UK Gilts UCITS ETFiShares Core UK Gilts UCITS ETFiShares Core UK Gilts UCITS ETF

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.20 B‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.69%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪326.22 M‬
费用率
0.07%

关于iShares Core UK Gilts UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年12月1日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.45%
企业0.45%
共同基金0.21%
现金−0.11%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


2B7M投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.45%,以及Corporate,占股票总数的0.45%。 资产主要位于Europe区域。
2B7M的最大持股为Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027,分别占投资组合的2.68%和2.59%。
2B7M上次股息总额为0.24 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.24 EUR的股息, 这表明上涨0.25%。
是的,2B7M向其持有人支付股息,股息收益率为3.69%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.24 EUR。 股息每半年支付一次。
2B7M份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年12月1日推出,管理方式为被动型。
2B7M费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
2B7M跟踪FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2B7M投资债券。