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iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪234.70 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪38.91 M‬
费用率
0.35%

关于iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD


品牌
iShares
成立日期
2020年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPSFD61

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.84%
现金0.14%
共同基金0.02%
股票区域细分
0%99%
亚洲99.98%
欧洲0.02%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


不,AYER不向持有人支付股息。
AYER份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2020年5月14日推出,管理方式为被动型。
AYER费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
AYER跟踪Bloomberg China Treasury + Policy Bank。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AYER投资债券。