关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
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成立日期
2025年9月9日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU3079567056
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门89.00%
Securitized9.45%
现金1.55%
股票区域细分
北美97.32%
拉丁美洲0.92%
亚洲0.85%
欧洲0.57%
非洲0.35%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHSY投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的89.00%，以及Securitized，占股票总数的9.45%。 资产主要位于North America区域。
CHSY的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029和United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034，分别占投资组合的3.10%和2.91%。
不，CHSY不向持有人支付股息。
CHSY股票由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年9月9日推出，管理风格为主动型。
CHSY费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
CHSY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHSY投资债券。