关于PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR
成立日期
2013年12月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BF8HV717
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
其他
债券、现金及其它100.00%
企业75.43%
其他15.91%
政府部门6.58%
现金2.95%
Futures−0.88%
股票区域细分
欧洲64.72%
亚洲13.70%
大洋洲11.35%
北美9.73%
中东0.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
COVR投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的75.43%，以及Government，占股票总数的6.58%。 资产主要位于Europe区域。
COVR上次股息总额为2.59 EUR。 一年前， 发行人支付了1.76 EUR的股息， 这表明上涨32.08%。
是的，COVR向其持有人支付股息，股息收益率为2.44%。 上一期股息(2025年3月31日)金额为2.59 EUR。 股息每年支付一次。
COVR股票由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2013年12月17日推出，管理风格为主动型。
COVR费用率为0.43%，这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
COVR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
COVR投资债券。