iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪287.82 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.05%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪2.31 M‬
费用率
0.16%

关于iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2003年2月4日
结构
德国指数基金
指数追踪
eb.rexx Government Germany Overall
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.60%
现金0.40%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXHA的最大持股为Germany 2.2% 15-FEB-2034Germany 2.3% 15-FEB-2033,分别占投资组合的5.49%和5.14%。
EXHA上次股息总额为0.36 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.34 EUR的股息, 这表明上涨5.31%。
是的,EXHA向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.36 EUR。 股息按季度支付。
EXHA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2003年2月4日推出,管理方式为被动型。
EXHA费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
EXHA跟踪eb.rexx Government Germany Overall。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXHA投资债券。