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iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) AnteileiShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) AnteileiShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile

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分析
控股 讨论 季节性

关键统计


管理资产(AUM)
‪509.09 M‬ EUR
资金流(1Y)
—
股息收益率（指定）
0.80%
资产净值折价/溢价
—
已发行股份总数
‪6.32 M‬
费用率
0.16%

关于iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile


发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首页
blackrock.com
成立日期
2003年6月11日
结构
德国指数基金
指数追踪
eb.rexx Government Germany (1.5-2.5 Y)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289473

类别


资产类别
固定收入
分类
政府，财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.83%
现金0.17%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXHB的最大持股为Germany 1.3% 15-OCT-2027和Germany 0.5% 15-AUG-2027，分别占投资组合的14.13%和13.91%。
EXHB上次股息总额为0.22 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.16 EUR的股息， 这表明上涨28.55%。
是的，EXHB向其持有人支付股息，股息收益率为0.80%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.22 EUR。 股息按季度支付。
EXHB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2003年6月11日推出，管理方式为被动型。
EXHB费用率为0.16%，这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
EXHB跟踪eb.rexx Government Germany (1.5-2.5 Y)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXHB投资债券。