关于Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
成立日期
2024年9月11日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Fair Oaks Capital Ltd.
标识符
2
ISIN LU2785470191
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LAAA投资债券。 该基金的主要板块是Securitized，占股票总数的96.58%，以及Corporate，占股票总数的3.57%。 资产主要位于N/A区域。
LAAA上次股息总额为7.20 EUR。 在此之前， 发行人支付了7.56 EUR的股息， 这表明下跌5.00%。
是的，LAAA向其持有人支付股息，股息收益率为3.61%。 上一期股息(2026年2月3日)金额为7.20 EUR。
LAAA股票由Fair Oaks Capital Ltd.以Fair Oaks品牌发行。该ETF于2024年9月11日推出，管理风格为主动型。
LAAA费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
LAAA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LAAA投资债券。