关于PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF
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成立日期
2011年1月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B5ZR2157
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业88.53%
Securitized63.65%
政府部门40.95%
现金−6.58%
其他−86.55%
股票区域细分
欧洲82.44%
北美13.22%
大洋洲3.30%
亚洲1.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PJS1投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的88.53%，以及Securitized，占股票总数的63.65%。 资产主要位于Europe区域。
PJS1上次股息总额为0.27 EUR。 前一个月， 发行人支付了0.22 EUR的股息， 这表明上涨20.88%。
是的，PJS1向其持有人支付股息，股息收益率为3.34%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.22 EUR。 股息按月支付。
PJS1股票由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2011年1月11日推出，管理风格为主动型。
PJS1费用率为0.19%，这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
PJS1跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PJS1投资债券。