关于Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2019年2月5日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU1931975152
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.72%
企业0.28%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PR1R投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的99.72%，以及Corporate，占股票总数的0.28%。 资产主要位于Europe区域。
PR1R的最大持股为France 2.5% 25-MAY-2030和France 0.75% 25-MAY-2028，分别占投资组合的0.93%和0.84%。
PR1R上次股息总额为0.46 EUR。 一年前， 发行人支付了0.36 EUR的股息， 这表明上涨21.74%。
是的，PR1R向其持有人支付股息，股息收益率为2.11%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为0.46 EUR。 股息每年支付一次。
PR1R份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2019年2月5日推出，管理方式为被动型。
PR1R费用率为0.08%，这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
PR1R跟踪Solactive Eurozone Government Bond Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PR1R投资债券。