关于Amundi Prime US Treasury
成立日期
2019年2月5日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU1931975319
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PR1S的最大持股为United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034和United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035，分别占投资组合的0.92%和0.91%。
PR1S上次股息总额为0.52 EUR。 一年前， 发行人支付了0.50 EUR的股息， 这表明上涨4.06%。
是的，PR1S向其持有人支付股息，股息收益率为2.76%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为0.52 EUR。 股息每年支付一次。
PR1S份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2019年2月5日推出，管理方式为被动型。
PR1S费用率为0.05%，这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
PR1S跟踪Solactive US Treasury Bond Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PR1S投资债券。