关于UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
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成立日期
2017年10月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU1645385839
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业59.30%
政府部门39.32%
现金1.38%
股票区域细分
亚洲25.97%
拉丁美洲18.42%
欧洲18.27%
北美15.84%
中东13.97%
非洲7.30%
大洋洲0.22%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SEAA投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的59.30%，以及Government，占股票总数的39.32%。 资产主要位于Asia区域。
SEAA上次股息总额为0.26 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.30 EUR的股息， 这表明下跌15.21%。
是的，SEAA向其持有人支付股息，股息收益率为5.75%。 上一期股息(2026年2月12日)金额为0.26 EUR。 股息每半年支付一次。
SEAA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年10月31日推出，管理方式为被动型。
SEAA费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
SEAA跟踪J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SEAA投资债券。