关于Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
成立日期
2019年1月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BF2FN646
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.41%
现金−0.41%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TRDX的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034，分别占投资组合的9.03%和8.90%。
TRDX上次股息总额为0.32 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.33 EUR的股息， 这表明下跌3.08%。
是的，TRDX向其持有人支付股息，股息收益率为4.21%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.32 EUR。 股息按季度支付。
TRDX份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2019年1月11日推出，管理方式为被动型。
TRDX费用率为0.06%，这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
TRDX跟踪Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRDX投资债券。