关于Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
成立日期
2022年2月1日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BF2GFK56
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.32%
现金−0.32%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TRFE的最大持股为United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035，分别占投资组合的0.94%和0.93%。
TRFE上次股息总额为0.33 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.33 EUR的股息， 这表明上涨1.66%。
是的，TRFE向其持有人支付股息，股息收益率为4.10%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.33 EUR。 股息按季度支付。
TRFE份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2022年2月1日推出，管理方式为被动型。
TRFE费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
TRFE跟踪Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRFE投资债券。