关于UBS Core MSCI USA UCITS ETF Class -A- USD
首页
成立日期
2012年4月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B77D4428
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.95%
电子科技24.17%
科技服务22.10%
金融14.00%
零售行业7.59%
健康科技7.41%
制造业3.50%
非耐用消费品3.11%
耐用消费品2.70%
消费者服务2.60%
公用事业2.39%
能源矿产2.21%
运输1.34%
加工制造业1.30%
健康服务1.23%
工业服务1.16%
商业服务0.99%
通讯0.81%
配送服务0.68%
非能源矿业0.64%
其他0.03%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.56%
欧洲2.27%
拉丁美洲0.17%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UBU3投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的24.17%，以及Technology Services，占股票总数的22.10%。 资产主要位于North America区域。
UBU3的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.，分别占投资组合的7.69%和6.51%。
UBU3上次股息总额为0.66 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.75 EUR的股息， 这表明下跌13.89%。
是的，UBU3向其持有人支付股息，股息收益率为0.46%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.66 EUR。 股息每半年支付一次。
UBU3份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2012年4月11日推出，管理方式为被动型。
UBU3费用率为0.06%，这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
UBU3跟踪MSCI USA。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UBU3投资股票。