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Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪605.89 M‬ EUR
资金流(1Y)
—
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
—
已发行股份总数
‪10.06 M‬
费用率
0.25%

关于Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
首页
vanguard.co.uk
成立日期
2019年2月19日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

类别


资产类别
固定收入
分类
政府，非本国货币
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
美元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门64.04%
企业35.96%
股票区域细分
0.1%21%17%13%5%22%20%
中东22.30%
拉丁美洲21.23%
亚洲20.30%
北美17.59%
欧洲13.25%
非洲5.19%
大洋洲0.14%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VAGG投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的64.04%，以及Corporate，占股票总数的35.96%。 资产主要位于Middle East区域。
VAGG的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030，分别占投资组合的0.80%和0.72%。
不，VAGG不向持有人支付股息。
VAGG份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2019年2月19日推出，管理方式为被动型。
VAGG费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
VAGG跟踪Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VAGG投资债券。