关于BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2017年1月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identifiers
2
ISIN LU1481201702
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票91.21%
金融38.72%
制造业13.58%
非耐用消费品9.99%
健康科技4.83%
电子科技4.50%
配送服务4.30%
加工制造业3.44%
工业服务3.39%
公用事业3.36%
耐用消费品2.83%
科技服务1.13%
健康服务0.59%
商业服务0.56%
债券、现金及其它8.79%
其他7.08%
现金1.46%
共同基金0.25%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VALD投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的38.72%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的13.58%。 资产主要位于Europe区域。
VALD的最大持股为Societe Generale S.A. Class A和AXA SA，分别占投资组合的9.29%和7.09%。
VALD上次股息总额为4.02 EUR。 一年前， 发行人支付了3.37 EUR的股息， 这表明上涨16.17%。
是的，VALD向其持有人支付股息，股息收益率为3.30%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为4.02 EUR。 股息每年支付一次。
VALD份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2017年1月31日推出，管理方式为被动型。
VALD费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VALD跟踪BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VALD投资股票。