关于Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
成立日期
2016年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BZ163L38
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门61.87%
企业38.04%
其他0.09%
股票区域细分
中东22.87%
拉丁美洲21.25%
亚洲19.36%
北美17.65%
欧洲13.25%
非洲5.45%
大洋洲0.16%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGEM投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的61.87%，以及Corporate，占股票总数的38.04%。 资产主要位于Middle East区域。
VGEM的最大持股为Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up和Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030，分别占投资组合的0.83%和0.70%。
VGEM上次股息总额为0.18 EUR。 前一个月， 发行人支付了0.22 EUR的股息， 这表明下跌20.21%。
是的，VGEM向其持有人支付股息，股息收益率为6.05%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.18 EUR。 股息按月支付。
VGEM份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2016年12月6日推出，管理方式为被动型。
VGEM费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
VGEM跟踪Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGEM投资债券。