关于Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
成立日期
2021年10月14日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.19%
现金0.62%
共同基金0.19%
股票区域细分
欧洲77.96%
北美18.23%
亚洲2.10%
大洋洲1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEC1上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.05 EUR的股息， 这表明上涨5.62%。
是的，XEC1向其持有人支付股息，股息收益率为2.40%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
XEC1份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年10月14日推出，管理方式为被动型。
XEC1费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
XEC1跟踪Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEC1投资债券。