关于Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2007年1月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.96%
健康科技38.25%
金融21.74%
非耐用消费品17.28%
制造业8.86%
耐用消费品6.41%
非能源矿业4.09%
加工制造业2.15%
通讯1.18%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSMI投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology，占股票总数的38.25%，以及Finance，占股票总数的21.74%。 资产主要位于Europe区域。
XSMI的最大持股为Novartis AG和Nestle S.A.，分别占投资组合的15.18%和14.88%。
XSMI上次股息总额为2.24 EUR。 一年前， 发行人支付了2.06 EUR的股息， 这表明上涨8.29%。
是的，XSMI向其持有人支付股息，股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为2.24 EUR。 股息每年支付一次。
XSMI份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年1月22日推出，管理方式为被动型。
XSMI费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
XSMI跟踪Solactive Swiss Large Cap Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSMI投资股票。