关于Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
成立日期
2023年1月24日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2552296563
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.93%
现金0.07%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XY2D的最大持股为France 2.75% 25-OCT-2027和France 0.75% 25-MAY-2028，分别占投资组合的6.02%和6.02%。
XY2D上次股息总额为0.03 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.03 EUR的股息， 这表明下跌2.50%。
是的，XY2D向其持有人支付股息，股息收益率为1.87%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.03 EUR。 股息按季度支付。
XY2D份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2023年1月24日推出，管理方式为被动型。
XY2D费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XY2D跟踪Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XY2D投资债券。