BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B UnitsBETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B UnitsBETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪153.29 M‬PLN
资金流(1Y)
‪119.47 M‬PLN
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪1.07 M‬
费用率
0.69%

关于BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units


发行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Agiofunds
首页
成立日期
2021年5月20日
指数追踪
GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
AgioFunds TFI SA
Identifiers
2
ISINPLBETWT00010

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.67%
现金0.33%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ETFBCASH的最大持股为Government of Poland FRN 25-MAR-2030Government of Poland FRN 25-NOV-2029,分别占投资组合的18.23%和17.31%。
ETFBCASH管理的资产为‪153.29 M‬ PLN。 过去一个月上涨了8.05%。
ETFBCASH现金流账户为‪119.47 M‬ PLN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ETFBCASH不向持有人支付股息。
ETFBCASH份额由AgioFunds TFI SAAgiofunds品牌发行。该ETF于2021年5月20日推出,管理方式为被动型。
ETFBCASH费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
ETFBCASH跟踪GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ETFBCASH投资债券。
ETFBCASH价格在过去一个月上涨了0.49%, 其年度表现增长了5.30%。 查看更多动态,请参阅ETFBCASH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了5.27%。
ETFBCASH以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。