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Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪133.89 M‬PLN
资金流(1Y)
‪28.54 M‬PLN
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.007%
已发行股份总数
‪294.21 K‬
费用率
1.10%

关于Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units


发行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Beta
成立日期
2021年11月16日
指数追踪
sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBSWTR00014

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
健康服务
金融
制造业
股票98.37%
科技服务15.93%
健康服务11.40%
金融10.76%
制造业10.66%
健康科技7.85%
工业服务7.33%
电子科技4.56%
耐用消费品4.50%
加工制造业4.42%
非耐用消费品4.08%
公用事业3.96%
非能源矿业3.28%
其他2.87%
能源矿产1.73%
运输1.40%
配送服务1.34%
零售行业1.23%
消费者服务1.06%
债券、现金及其它1.63%
现金1.63%
股票区域细分
0.9%99%
欧洲99.15%
大洋洲0.85%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ETFBS80TR投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的15.93%,以及Health Services,占股票总数的11.40%。 资产主要位于Europe区域。
ETFBS80TR的最大持股为Diagnostyka S.A.Asseco Business Solutions SA,分别占投资组合的11.40%和4.83%。
ETFBS80TR管理的资产为‪133.89 M‬ PLN。 过去一个月上涨了3.43%。
ETFBS80TR现金流账户为‪28.54 M‬ PLN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ETFBS80TR不向持有人支付股息。
ETFBS80TR份额由AgioFunds TFI SABeta品牌发行。该ETF于2021年11月16日推出,管理方式为被动型。
ETFBS80TR费用率为1.10%,这意味着您必须支付1.10%的投资来帮助管理基金。
ETFBS80TR跟踪sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ETFBS80TR投资股票。
ETFBS80TR价格在过去一个月上涨了1.77%, 其年度表现增长了26.60%。 查看更多动态,请参阅ETFBS80TR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.89%, 三个月内表现增长了4.84% 并且在一年内增长了27.53%。
ETFBS80TR以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。