Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety UnitsBeta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety UnitsBeta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪83.64 M‬PLN
资金流(1Y)
‪35.63 M‬PLN
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪691.40 K‬
费用率
0.90%

关于Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units


发行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Agiofunds
首页
成立日期
2022年3月15日
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
AgioFunds TFI SA
标识符
2
ISIN PLBETFS00017

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
现金
债券、现金及其它100.00%
政府部门51.57%
现金48.43%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ETFBSPXPL管理的资产为‪83.64 M‬ PLN。 过去一个月上涨了7.93%。
ETFBSPXPL现金流账户为‪35.63 M‬ PLN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ETFBSPXPL不向持有人支付股息。
ETFBSPXPL份额由AgioFunds TFI SAAgiofunds品牌发行。该ETF于2022年3月15日推出,管理方式为被动型。
ETFBSPXPL费用率为0.90%,这意味着您必须支付0.90%的投资来帮助管理基金。
ETFBSPXPL跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ETFBSPXPL投资债券。
ETFBSPXPL价格在过去一个月内下跌了−0.76%, 其年度表现增长了12.83%。 查看更多动态,请参阅ETFBSPXPL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现增长了0.73% 并且在一年内增长了14.67%。
ETFBSPXPL以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。