Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B UnitsBeta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B UnitsBeta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units

Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪166.78 M‬PLN
资金流(1Y)
‪87.88 M‬PLN
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪727.64 K‬
费用率
0.50%

关于Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units


发行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Beta
成立日期
2022年1月17日
指数追踪
TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
AgioFunds TFI SA
标识符
2
ISIN PLBTBSP00012

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.90%
现金0.10%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ETFBTBSP的最大持股为Government of Poland 4.75% 25-JUL-2029Government of Poland 6.0% 25-OCT-2033,分别占投资组合的9.92%和8.36%。
ETFBTBSP管理的资产为‪166.78 M‬ PLN。 过去一个月上涨了20.79%。
ETFBTBSP现金流账户为‪87.88 M‬ PLN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ETFBTBSP不向持有人支付股息。
ETFBTBSP份额由AgioFunds TFI SABeta品牌发行。该ETF于2022年1月17日推出,管理方式为被动型。
ETFBTBSP费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
ETFBTBSP跟踪TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ETFBTBSP投资债券。
ETFBTBSP价格在过去一个月上涨了0.85%, 其年度表现增长了9.32%。 查看更多动态,请参阅ETFBTBSP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.72%, 三个月内表现增长了2.49% 并且在一年内增长了9.13%。
ETFBTBSP以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。