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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI A 50 CONNECT ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪34.14 M‬HKD
资金流(1Y)
‪−35.45 M‬HKD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.8%

关于CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI A 50 CONNECT ETF

发行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
费用率
1.50%
成立日期
2021年12月13日
指数追踪
MSCI China A 50 Connect Index
管理风格
消极
ISIN
HK0000805785

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
非耐用消费品
股票98.10%
金融18.99%
电子科技15.15%
制造业13.01%
非耐用消费品11.74%
非能源矿业7.04%
加工制造业6.49%
健康科技6.37%
公用事业4.12%
运输3.71%
能源矿产3.51%
工业服务2.06%
耐用消费品1.95%
零售行业1.21%
科技服务0.99%
通讯0.92%
健康服务0.83%
债券、现金及其它1.90%
现金1.90%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向