Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations)High Dividend Yield Index ETFFubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations)High Dividend Yield Index ETFFubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations)High Dividend Yield Index ETF

Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations)High Dividend Yield Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪289.75 M‬HKD
资金流(1Y)
‪118.89 M‬HKD
股息收益率(指定)
6.54%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪19.05 M‬
费用率
1.50%

关于Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations)High Dividend Yield Index ETF


品牌
Fubon
成立日期
2022年7月6日
结构
特殊目的公司
指数追踪
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
非能源矿业
股票98.71%
金融46.95%
能源矿产21.43%
非能源矿业10.16%
通讯7.79%
运输5.02%
制造业2.62%
公用事业2.47%
非耐用消费品2.27%
债券、现金及其它1.29%
现金1.29%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


3190投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的46.95%,以及Energy Minerals,占股票总数的21.43%。 资产主要位于Asia区域。
3190的最大持股为China Hongqiao Group Ltd.COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H,分别占投资组合的10.16%和5.02%。
3190上次股息总额为0.30 HKD。 上一季度, 发行人支付了0.40 HKD的股息, 这表明下跌33.33%。
3190管理的资产为‪289.75 M‬ HKD。 过去一个月上涨了9.81%。
3190现金流账户为‪118.89 M‬ HKD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,3190向其持有人支付股息,股息收益率为6.54%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.30 HKD。 股息按季度支付。
3190份额由Fubon Financial Holding Co., Ltd.Fubon品牌发行。该ETF于2022年7月6日推出,管理方式为被动型。
3190费用率为1.50%,这意味着您必须支付1.50%的投资来帮助管理基金。
3190跟踪Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
3190投资股票。
3190价格在过去一个月内下跌了−5.15%, 其年度表现增长了23.46%。 查看更多动态,请参阅3190价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.38%, 过去一个月下跌了−3.38%, 三个月内表现增长了1.67% 并且在一年内增长了33.77%。
3190以溢价(0.59%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。