关键统计
关于Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations)High Dividend Yield Index ETF
成立日期
2022年7月6日
结构
特殊目的公司
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
股息处理
Distributes
首席顾问
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
非能源矿业
股票98.71%
金融46.95%
能源矿产21.43%
非能源矿业10.16%
通讯7.79%
运输5.02%
制造业2.62%
公用事业2.47%
非耐用消费品2.27%
债券、现金及其它1.29%
现金1.29%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
3190投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的46.95%,以及Energy Minerals,占股票总数的21.43%。 资产主要位于Asia区域。
3190的最大持股为China Hongqiao Group Ltd.和COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H,分别占投资组合的10.16%和5.02%。
3190上次股息总额为0.30 HKD。 上一季度, 发行人支付了0.40 HKD的股息, 这表明下跌33.33%。
3190管理的资产为289.75 M HKD。 过去一个月上涨了9.81%。
3190现金流账户为118.89 M HKD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,3190向其持有人支付股息,股息收益率为6.54%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.30 HKD。 股息按季度支付。
3190份额由Fubon Financial Holding Co., Ltd.以Fubon品牌发行。该ETF于2022年7月6日推出,管理方式为被动型。
3190费用率为1.50%,这意味着您必须支付1.50%的投资来帮助管理基金。
3190跟踪Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
3190投资股票。
3190价格在过去一个月内下跌了−5.15%, 其年度表现增长了23.46%。 查看更多动态,请参阅3190价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.38%, 过去一个月下跌了−3.38%, 三个月内表现增长了1.67% 并且在一年内增长了33.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.38%, 过去一个月下跌了−3.38%, 三个月内表现增长了1.67% 并且在一年内增长了33.77%。
3190以溢价(0.59%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。