关于CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units
成立日期
2024年7月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001033544
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
非耐用消费品
能源矿产
运输
股票92.85%
健康科技19.15%
非耐用消费品14.09%
能源矿产12.67%
运输11.81%
电子科技9.76%
耐用消费品9.64%
消费者服务7.84%
科技服务3.47%
公用事业2.25%
金融1.22%
零售行业0.95%
债券、现金及其它7.15%
其他6.98%
现金0.18%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
3432投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的19.15%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.09%。 资产主要位于Asia区域。
不,3432不向持有人支付股息。
3432份额由China Southern Asset Management Co., Ltd.以CSOP品牌发行。该ETF于2024年7月3日推出,管理方式为被动型。
3432费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
3432跟踪MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
3432投资股票。
3432价格在过去一个月内下跌了−4.36%, 其年度表现增长了25.95%。 查看更多动态,请参阅3432价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.62%, 过去一个月下跌了−4.62%, 三个月内表现增长了5.13% 并且在一年内增长了31.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.62%, 过去一个月下跌了−4.62%, 三个月内表现增长了5.13% 并且在一年内增长了31.91%。
3432以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。