CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF UnitsCSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF UnitsCSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units

CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.30 B‬HKD
资金流(1Y)
‪10.00 B‬HKD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪108.90 M‬
费用率
1.20%

关于CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units


发行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2024年7月3日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001033544

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
非耐用消费品
能源矿产
运输
股票92.85%
健康科技19.15%
非耐用消费品14.09%
能源矿产12.67%
运输11.81%
电子科技9.76%
耐用消费品9.64%
消费者服务7.84%
科技服务3.47%
公用事业2.25%
金融1.22%
零售行业0.95%
债券、现金及其它7.15%
其他6.98%
现金0.18%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


3432投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的19.15%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.09%。 资产主要位于Asia区域。
不,3432不向持有人支付股息。
3432份额由China Southern Asset Management Co., Ltd.CSOP品牌发行。该ETF于2024年7月3日推出,管理方式为被动型。
3432费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
3432跟踪MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
3432投资股票。
3432价格在过去一个月内下跌了−4.36%, 其年度表现增长了25.95%。 查看更多动态,请参阅3432价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.62%, 过去一个月下跌了−4.62%, 三个月内表现增长了5.13% 并且在一年内增长了31.91%。
3432以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。