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QUY ETF DCVFMVN30

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关键统计

管理资产(AUM)
‪7.30 T‬VND
资金流(1Y)
‪−2.08 T‬VND
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.2%

关于QUY ETF DCVFMVN30

发行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
费用率
0.65%
成立日期
2014年8月14日
指数追踪
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
VN0E1VFVN306

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年3月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.27%
金融65.45%
科技服务9.42%
非能源矿业7.35%
非耐用消费品7.32%
零售行业4.46%
运输2.30%
公用事业1.08%
加工制造业0.39%
配送服务0.31%
耐用消费品0.18%
债券、现金及其它1.73%
现金1.73%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向