关于KIM Growth VNFINSELECT ETF
成立日期
2022年11月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KIM Vietnam Fund Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUEKIVFS6
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.70%
金融98.98%
加工制造业0.72%
债券、现金及其它0.30%
其他0.30%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FUEKIVFS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的98.98%,以及Process Industries,占股票总数的0.72%。 资产主要位于Asia区域。
FUEKIVFS的最大持股为Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank和Asia Commercial Joint Stock Bank,分别占投资组合的11.78%和9.75%。
FUEKIVFS管理的资产为318.05 B VND。 过去一个月内下降了15.93%。
FUEKIVFS现金流账户为−104.66 B VND(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FUEKIVFS不向持有人支付股息。
FUEKIVFS份额由Korea Investment Holdings Co., Ltd.以KIM品牌发行。该ETF于2022年11月11日推出,管理方式为被动型。
FUEKIVFS费用率为1.01%,这意味着您必须支付1.01%的投资来帮助管理基金。
FUEKIVFS跟踪VNFINSELECT Index - VND - Vietnam Dong - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUEKIVFS投资股票。
FUEKIVFS价格在过去一个月内下跌了−7.40%, 其年度表现增长了45.28%。 查看更多动态,请参阅FUEKIVFS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.89%, 过去一个月下跌了−5.89%, 三个月内表现增长了29.64% 并且在一年内增长了50.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.89%, 过去一个月下跌了−5.89%, 三个月内表现增长了29.64% 并且在一年内增长了50.47%。
FUEKIVFS以溢价(0.91%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。