SSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETF

SSIAM VN30 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪223.61 B‬VND
资金流(1Y)
‪−23.13 B‬VND
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
4.0%
已发行股份总数
‪9.00 M‬
费用率
0.55%

关于SSIAM VN30 ETF


品牌
SSI
成立日期
2020年6月22日
结构
开放式基金
指数追踪
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
SSI Asset Management Co. Ltd.
标识符
2
ISIN VN0FUESSV306

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
股票99.53%
金融54.42%
非耐用消费品10.55%
科技服务9.99%
非能源矿业9.18%
零售行业7.84%
运输3.50%
加工制造业1.72%
公用事业1.06%
消费者服务0.69%
配送服务0.58%
债券、现金及其它0.47%
现金0.47%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FUESSV30投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的54.42%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的10.55%。 资产主要位于Asia区域。
FUESSV30的最大持股为FPT Corp.Hoa Phat Group JSC,分别占投资组合的9.99%和9.18%。
FUESSV30管理的资产为‪223.61 B‬ VND。 过去一个月内下降了3.75%。
FUESSV30现金流账户为‪−23.13 B‬ VND(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FUESSV30不向持有人支付股息。
FUESSV30份额由SSI Securities Corp.SSI品牌发行。该ETF于2020年6月22日推出,管理方式为被动型。
FUESSV30费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FUESSV30跟踪VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUESSV30投资股票。
FUESSV30价格在过去一个月上涨了0.23%, 其年度表现增长了54.56%。 查看更多动态,请参阅FUESSV30价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.18%, 过去一个月下跌了−1.18%, 三个月内表现增长了6.82% 并且在一年内增长了50.17%。
FUESSV30以溢价(3.98%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。