关于SSIAM VN30 ETF
成立日期
2020年6月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.57%
金融61.90%
非耐用消费品8.99%
非能源矿业8.71%
科技服务6.90%
零售行业6.44%
运输2.63%
加工制造业1.87%
公用事业0.53%
配送服务0.32%
耐用消费品0.27%
债券、现金及其它1.43%
现金1.43%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FUESSV30投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的61.90%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的8.99%。 资产主要位于Asia区域。
FUESSV30的最大持股为Vingroup Joint Stock Company和Hoa Phat Group JSC,分别占投资组合的11.94%和8.71%。
FUESSV30管理的资产为205.61 B VND。 过去一个月上涨了6.72%。
FUESSV30现金流账户为−27.89 B VND(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FUESSV30不向持有人支付股息。
FUESSV30份额由SSI Securities Corp.以SSI品牌发行。该ETF于2020年6月22日推出,管理方式为被动型。
FUESSV30费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FUESSV30跟踪VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUESSV30投资股票。
FUESSV30价格在过去一个月上涨了6.28%, 其年度表现增长了49.32%。 查看更多动态,请参阅FUESSV30价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.47%, 三个月内表现增长了25.74% 并且在一年内增长了44.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.47%, 三个月内表现增长了25.74% 并且在一年内增长了44.81%。
FUESSV30以溢价(3.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。