SSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETF

SSIAM VN30 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪196.22 B‬VND
资金流(1Y)
‪−30.28 B‬VND
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
3.9%
已发行股份总数
‪8.50 M‬
费用率
0.55%

关于SSIAM VN30 ETF


品牌
SSI
成立日期
2020年6月22日
结构
开放式基金
指数追踪
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.88%
金融60.46%
非耐用消费品9.55%
非能源矿业9.24%
科技服务7.90%
零售行业6.54%
运输2.89%
加工制造业2.07%
公用事业0.59%
配送服务0.35%
耐用消费品0.30%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FUESSV30投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的60.46%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的9.55%。 资产主要位于Asia区域。
FUESSV30的最大持股为Vingroup Joint Stock CompanyHoa Phat Group JSC,分别占投资组合的10.70%和9.24%。
FUESSV30管理的资产为‪196.22 B‬ VND。 过去一个月上涨了0.24%。
FUESSV30现金流账户为‪−30.28 B‬ VND(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FUESSV30不向持有人支付股息。
FUESSV30份额由SSI Securities Corp.SSI品牌发行。该ETF于2020年6月22日推出,管理方式为被动型。
FUESSV30费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FUESSV30跟踪VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUESSV30投资股票。
FUESSV30价格在过去一个月上涨了2.59%, 其年度表现增长了42.49%。 查看更多动态,请参阅FUESSV30价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.93%, 过去一个月下跌了−2.93%, 三个月内表现增长了24.20% 并且在一年内增长了38.01%。
FUESSV30以溢价(3.71%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。