SSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETF

SSIAM VNX50 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪139.33 B‬VND
资金流(1Y)
‪−27.24 B‬VND
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.0004%
已发行股份总数
‪5.00 M‬
费用率
0.65%

关于SSIAM VNX50 ETF


品牌
SSI
成立日期
2014年12月10日
结构
开放式基金
指数追踪
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票
金融
股票100.02%
金融69.31%
科技服务6.03%
非耐用消费品4.95%
非能源矿业4.92%
零售行业3.43%
耐用消费品3.02%
运输2.56%
加工制造业1.43%
电子科技1.41%
公用事业0.79%
工业服务0.70%
配送服务0.68%
制造业0.54%
能源矿产0.24%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FUESSV50投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的69.32%,以及Technology Services,占股票总数的6.03%。 资产主要位于Asia区域。
FUESSV50的最大持股为Vingroup Joint Stock CompanyVietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank,分别占投资组合的7.93%和6.26%。
FUESSV50管理的资产为‪139.33 B‬ VND。 过去一个月上涨了9.28%。
FUESSV50现金流账户为‪−27.24 B‬ VND(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FUESSV50不向持有人支付股息。
FUESSV50份额由SSI Securities Corp.SSI品牌发行。该ETF于2014年12月10日推出,管理方式为被动型。
FUESSV50费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
FUESSV50跟踪VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUESSV50投资股票。
FUESSV50价格在过去一个月上涨了20.43%, 其年度表现增长了42.57%。 查看更多动态,请参阅FUESSV50价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.28%, 三个月内表现增长了32.95% 并且在一年内增长了41.98%。
FUESSV50以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。