关于SSIAM VNX50 ETF
成立日期
2014年12月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.02%
金融69.31%
科技服务6.03%
非耐用消费品4.95%
非能源矿业4.92%
零售行业3.43%
耐用消费品3.02%
运输2.56%
加工制造业1.43%
电子科技1.41%
公用事业0.79%
工业服务0.70%
配送服务0.68%
制造业0.54%
能源矿产0.24%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FUESSV50投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的69.32%,以及Technology Services,占股票总数的6.03%。 资产主要位于Asia区域。
FUESSV50的最大持股为Vingroup Joint Stock Company和Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank,分别占投资组合的7.93%和6.26%。
FUESSV50管理的资产为139.33 B VND。 过去一个月上涨了9.28%。
FUESSV50现金流账户为−27.24 B VND(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FUESSV50不向持有人支付股息。
FUESSV50份额由SSI Securities Corp.以SSI品牌发行。该ETF于2014年12月10日推出,管理方式为被动型。
FUESSV50费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
FUESSV50跟踪VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUESSV50投资股票。
FUESSV50价格在过去一个月上涨了20.43%, 其年度表现增长了42.57%。 查看更多动态,请参阅FUESSV50价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.28%, 三个月内表现增长了32.95% 并且在一年内增长了41.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.28%, 三个月内表现增长了32.95% 并且在一年内增长了41.98%。
FUESSV50以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。