关于SSIAM VNX50 ETF
成立日期
2014年12月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.00%
金融68.78%
科技服务5.86%
非能源矿业5.37%
非耐用消费品5.10%
零售行业3.57%
耐用消费品2.98%
运输2.52%
加工制造业1.42%
电子科技1.38%
公用事业0.75%
工业服务0.73%
配送服务0.69%
制造业0.58%
能源矿产0.26%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FUESSV50投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的68.78%,以及Technology Services,占股票总数的5.86%。 资产主要位于Asia区域。
FUESSV50的最大持股为Vingroup Joint Stock Company和Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank,分别占投资组合的9.41%和6.01%。
FUESSV50管理的资产为135.72 B VND。 过去一个月内下降了3.16%。
FUESSV50现金流账户为−27.24 B VND(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FUESSV50不向持有人支付股息。
FUESSV50份额由SSI Securities Corp.以SSI品牌发行。该ETF于2014年12月10日推出,管理方式为被动型。
FUESSV50费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
FUESSV50跟踪VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUESSV50投资股票。
FUESSV50价格在过去一个月内下跌了−0.39%, 其年度表现增长了42.35%。 查看更多动态,请参阅FUESSV50价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.52%, 过去一个月下跌了−4.52%, 三个月内表现增长了25.42% 并且在一年内增长了37.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.52%, 过去一个月下跌了−4.52%, 三个月内表现增长了25.42% 并且在一年内增长了37.70%。
FUESSV50以溢价(2.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。