SSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETF

SSIAM VNX50 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪145.69 B‬VND
资金流(1Y)
‪−27.24 B‬VND
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
6.3%
已发行股份总数
‪5.20 M‬
费用率
0.65%

关于SSIAM VNX50 ETF


品牌
SSI
成立日期
2014年12月10日
结构
开放式基金
指数追踪
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
SSI Asset Management Co. Ltd.
标识符
2
ISIN VN0FUESSV504

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.73%
金融68.55%
科技服务5.84%
非耐用消费品5.11%
非能源矿业4.90%
零售行业4.06%
耐用消费品2.99%
运输2.92%
加工制造业1.14%
电子科技0.84%
公用事业0.83%
能源矿产0.75%
工业服务0.71%
配送服务0.64%
制造业0.45%
债券、现金及其它0.27%
现金0.27%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FUESSV50投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的68.55%,以及Technology Services,占股票总数的5.84%。 资产主要位于Asia区域。
FUESSV50的最大持股为Vingroup Joint Stock CompanyFPT Corp.,分别占投资组合的9.40%和5.84%。
FUESSV50管理的资产为‪145.69 B‬ VND。 过去一个月内下降了7.21%。
FUESSV50现金流账户为‪−27.24 B‬ VND(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FUESSV50不向持有人支付股息。
FUESSV50份额由SSI Securities Corp.SSI品牌发行。该ETF于2014年12月10日推出,管理方式为被动型。
FUESSV50费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
FUESSV50跟踪VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUESSV50投资股票。
FUESSV50价格在过去一个月内下跌了−1.48%, 其年度表现增长了48.26%。 查看更多动态,请参阅FUESSV50价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.32%, 过去一个月下跌了−4.32%, 三个月内表现增长了10.03% 并且在一年内增长了44.66%。
FUESSV50以溢价(3.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。