SSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETF

SSIAM VNFIN LEAD ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪554.59 B‬VND
资金流(1Y)
‪−34.40 B‬VND
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪18.60 M‬
费用率
0.65%

关于SSIAM VNFIN LEAD ETF


品牌
SSI
成立日期
2020年1月10日
结构
开放式基金
指数追踪
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
SSI Asset Management Co. Ltd.
标识符
2
ISIN VN0FUESSVFL3

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.63%
金融99.63%
债券、现金及其它0.37%
现金0.37%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FUESSVFL的最大持股为Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial BankVietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank,分别占投资组合的14.98%和14.44%。
FUESSVFL管理的资产为‪554.59 B‬ VND。 过去一个月内下降了3.37%。
FUESSVFL现金流账户为‪−34.40 B‬ VND(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FUESSVFL不向持有人支付股息。
FUESSVFL份额由SSI Securities Corp.SSI品牌发行。该ETF于2020年1月10日推出,管理方式为被动型。
FUESSVFL费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
FUESSVFL跟踪VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUESSVFL投资股票。
FUESSVFL价格在过去一个月内下跌了−4.16%, 其年度表现增长了37.96%。 查看更多动态,请参阅FUESSVFL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.45%, 三个月内表现增长了6.73% 并且在一年内增长了37.65%。
FUESSVFL以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。