关于SSIAM VNFIN LEAD ETF
成立日期
2020年1月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.88%
金融99.88%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FUESSVFL的最大持股为Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank和Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank,分别占投资组合的13.76%和12.85%。
FUESSVFL管理的资产为542.25 B VND。 过去一个月内下降了0.01%。
FUESSVFL现金流账户为−185.47 B VND(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FUESSVFL不向持有人支付股息。
FUESSVFL份额由SSI Securities Corp.以SSI品牌发行。该ETF于2020年1月10日推出,管理方式为被动型。
FUESSVFL费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
FUESSVFL跟踪VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUESSVFL投资股票。
FUESSVFL价格在过去一个月内下跌了−2.62%, 其年度表现增长了57.28%。 查看更多动态,请参阅FUESSVFL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.85%, 过去一个月下跌了−5.85%, 三个月内表现增长了30.51% 并且在一年内增长了53.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.85%, 过去一个月下跌了−5.85%, 三个月内表现增长了30.51% 并且在一年内增长了53.31%。
FUESSVFL以溢价(1.53%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。