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管理资产(AUM)
509.18 B
VND
资金流(1Y)
87.63 B
VND
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.10%
关于QUY ETF VINACAPITAL VN100
发行人
VinaWealth Fund Management JSC
品牌
VinaCapital
费用率
0.67%
首页
wm.vinacapital.com
成立日期
2020年6月16日
指数追踪
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
管理风格
消极
ISIN
VN0FUEVN1002
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
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NAV总回报
—
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—
基金里有什么
截至2024年9月30日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
股票
99.78%
金融
58.61%
科技服务
8.27%
非耐用消费品
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非能源矿业
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零售行业
3.97%
耐用消费品
3.96%
加工制造业
3.02%
运输
2.98%
健康科技
1.57%
配送服务
1.37%
工业服务
1.04%
公用事业
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电子科技
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制造业
0.61%
能源矿产
0.44%
债券、现金及其它
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现金
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股票区域细分
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