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QUY ETF VINACAPITAL VN100

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关键统计


管理资产(AUM)
‪509.18 B‬VND
资金流(1Y)
‪87.63 B‬VND
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.10%

关于QUY ETF VINACAPITAL VN100


发行人
VinaWealth Fund Management JSC
品牌
VinaCapital
费用率
0.67%
成立日期
2020年6月16日
指数追踪
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
管理风格
消极
ISIN
VN0FUEVN1002

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.78%
金融58.61%
科技服务8.27%
非耐用消费品6.78%
非能源矿业5.50%
零售行业3.97%
耐用消费品3.96%
加工制造业3.02%
运输2.98%
健康科技1.57%
配送服务1.37%
工业服务1.04%
公用事业0.90%
电子科技0.74%
制造业0.61%
能源矿产0.44%
债券、现金及其它0.22%
现金0.22%
股票区域细分
1%98%
亚洲98.43%
大洋洲1.57%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向