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QUY ETF VINACAPITAL VN100

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关键统计

管理资产(AUM)
‪414.37 B‬VND
资金流(1Y)
‪102.50 B‬VND
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%

关于QUY ETF VINACAPITAL VN100

发行人
VinaWealth Fund Management JSC
品牌
VinaCapital
费用率
0.67%
成立日期
2020年6月16日
指数追踪
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
管理风格
消极
ISIN
VN0FUEVN1002

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年3月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票100.00%
金融59.46%
非耐用消费品7.34%
科技服务6.49%
非能源矿业6.12%
耐用消费品4.20%
运输3.47%
加工制造业3.18%
零售行业3.17%
健康科技1.34%
配送服务1.30%
制造业0.89%
电子科技0.89%
公用事业0.86%
工业服务0.77%
能源矿产0.53%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
1%98%
亚洲98.66%
大洋洲1.34%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向