Premier ETF LQ-45Premier ETF LQ-45Premier ETF LQ-45

Premier ETF LQ-45

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪148.90 B‬IDR
资金流(1Y)
‪−20.79 B‬IDR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪144.70 M‬
费用率
1.20%

关于Premier ETF LQ-45


发行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2007年12月18日
指数追踪
LQ-45 Index - IDR - Benchmark TR Net
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
Identifiers
2
ISINIDN000053501

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票97.25%
金融48.92%
非能源矿业11.15%
通讯9.25%
科技服务8.59%
能源矿产4.95%
非耐用消费品4.00%
零售行业3.53%
加工制造业2.87%
健康科技1.64%
公用事业1.47%
配送服务0.49%
运输0.40%
债券、现金及其它2.75%
现金2.07%
企业0.68%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


R-LQ45X投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的48.92%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.15%。 资产主要位于Asia区域。
R-LQ45X的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Central Asia Tbk,分别占投资组合的16.28%和14.69%。
R-LQ45X上次股息总额为11.53 IDR。 六个月前, 发行人支付了16.60 IDR的股息, 这表明下跌43.97%。
R-LQ45X管理的资产为‪148.90 B‬ IDR。 过去一个月上涨了0.28%。
R-LQ45X现金流账户为‪−20.79 B‬ IDR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
R-LQ45X份额由PT Indo Premier SecuritiesPremier ETF品牌发行。该ETF于2007年12月18日推出,管理方式为被动型。
R-LQ45X费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
R-LQ45X跟踪LQ-45 Index - IDR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
R-LQ45X投资股票。
R-LQ45X价格在过去一个月上涨了1.98%, 其年度表现增长了5.20%。 查看更多动态,请参阅R-LQ45X价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.73%, 三个月内表现增长了8.43% 并且在一年内增长了5.39%。
R-LQ45X以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。