关于Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF
成立日期
2019年2月18日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000381100
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
通讯
股票96.68%
金融48.87%
科技服务12.66%
通讯10.06%
非能源矿业5.53%
能源矿产5.07%
非耐用消费品4.67%
零售行业3.66%
加工制造业2.70%
健康科技1.65%
公用事业1.27%
配送服务0.53%
债券、现金及其它3.32%
现金3.32%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XBID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的48.87%,以及Technology Services,占股票总数的12.66%。 资产主要位于Asia区域。
XBID的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Central Asia Tbk,分别占投资组合的15.46%和14.21%。
不,XBID不向持有人支付股息。
XBID份额由Beacon Peak Capital Pte Ltd.以Batavia品牌发行。该ETF于2019年2月18日推出,管理方式为被动型。
XBID费用率为3.20%,这意味着您必须支付3.20%的投资来帮助管理基金。
XBID跟踪IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBID投资股票。
XBID价格在过去一个月内下跌了−0.19%, 其年度表现下降了−9.60%。 查看更多动态,请参阅XBID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.66%, 三个月内表现增长了5.63% 并且在一年内下降了−10.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.66%, 三个月内表现增长了5.63% 并且在一年内下降了−10.65%。
XBID以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。